年 月份
| 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 | |||||||||||
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 | ||||
| 期初现金结存 | 住来 | 往来（借入） | |||||||||||||
| 收 入 | 外销收入 | 往来（借出） | |||||||||||||
| 内销收入 | |||||||||||||||
| 现 销 | 小 计 | ||||||||||||||
| 票据兑现 | 借入款项 | 外销贷款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 贴现借款 | ||||||||||||||
| 退税收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 计 | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合计 | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 资本支出 | 银行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 员工存款 | ||||||||||||||
| 设备分期付款 | |||||||||||||||
| 机械设备 | 小 计 | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合计 | ||||||||||||||
| 原料内购 | 说 明 事 项 | ||||||||||||||
| 物料内购 | |||||||||||||||
| 物料外购 | |||||||||||||||
| 生产经费 | |||||||||||||||
| 薪 资 | |||||||||||||||
| 制造费用 | |||||||||||||||
| 经常费用 | |||||||||||||||
| 推销费用 | |||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 期末现金结存 | |||||||||||||||
| 资金剩余短缺）+- | |||||||||||||||
资金差异报告表 年月日单位：千元 项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。...
比较损益表 单位： 项目年度年度年度金额%趋势金额%趋势金额%趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：管理费用营业利润加：营业外收...
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设备预算实绩比较表年月日 部门取得编号科目年度预算项目当月预算当月实绩差异%前年度实绩...
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利润中心资金支出计划表 月份 中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付...
利润中心财务状况比较表 说明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余废料存量应收帐款应收票据合计应付帐款应收票据借款合计...
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